基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月2日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值下跌0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9324。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为7805.76万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值指... 阅读全文

2024-2-2 20:51 451次浏览

2月2日富安达中证500指数增强A净值下跌2.45%

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2月2日，截至收盘，富安达中证500指数增强A（007943）较前一交易日净值下跌2.45%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0442。富安达中证500指数增强A基金成立于2019年11月19日，最新规模为3533.60万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达智优量化选股混合型发起式A0183... 阅读全文

2024-2-2 20:40 405次浏览

2月2日建信沪深300指数(LOF)净值下跌1.10%

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2月2日，截至收盘，建信沪深300指数(LOF)（165309）较前一交易日净值下跌1.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2920。建信沪深300指数(LOF)基金成立于2009年11月5日，最新规模为3.57亿元，基金经理为梁洪昀，其在管基金情况如下所示：梁洪昀，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300指数(LOF)165309... 阅读全文

2024-2-2 20:20 391次浏览

2月2日建信中证1000指数增强E净值下跌4.42%

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2月2日，截至收盘，建信中证1000指数增强E（013442）较前一交易日净值下跌4.42%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.5790。建信中证1000指数增强E基金成立于2021年9月6日，最新规模为1.25亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利潜力指数A00767... 阅读全文

2024-2-2 20:20 246次浏览

2月2日建信沪深300指数增强A净值下跌1.34%

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2月2日，截至收盘，建信沪深300指数增强A（165310）较前一交易日净值下跌1.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为1.8417。建信沪深300指数增强A基金成立于2011年5月6日，最新规模为3.90亿元，基金经理为梁洪昀、薛玲，他们在管基金情况分别如下所示：薛玲，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信鑫稳回报灵活配置混合C004618... 阅读全文

2024-2-2 20:20 449次浏览

2月2日建信MSCI中国A股指数增强A净值下跌1.59%

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2月2日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强A（007806）较前一交易日净值下跌1.59%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为1.2002。建信MSCI中国A股指数增强A基金成立于2019年11月13日，最新规模为8085.99万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利潜... 阅读全文

2024-2-2 20:20 321次浏览

2月2日汇安沪深300指数增强A净值下跌1.24%

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2月2日，截至收盘，汇安沪深300指数增强A（003884）较前一交易日净值下跌1.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1142。汇安沪深300指数增强A基金成立于2017年1月25日，最新规模为7509.96万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安沪深300指数增强C00388520... 阅读全文

2024-2-2 20:00 819次浏览

2月2日嘉实沪深300红利低波动ETF净值上涨0.06%

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2月2日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3778。嘉实沪深300红利低波动ETF基金成立于2019年8月8日，最新规模为9.18亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII... 阅读全文

2024-2-2 19:40 924次浏览