2月2日申万菱信沪深300价值ETF净值下跌0.16%
发布时间:2024-2-2 20:51阅读:171
2月2日,截至收盘,申万菱信沪深300价值ETF(560330)较前一交易日净值下跌0.16%,跑赢上证指数,单位净值为0.93,累计净值为0.9324。
申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日,最新规模为7805.76万元,基金经理为王赟杰、赵兵,他们在管基金情况分别如下所示:
赵兵,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2024-02-02 | -1.50 | 3.60 | -2.61 |
申万沪深300价值指数C | 007800 | 2024-02-02 | -1.51 | 3.57 | -2.83 |
申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-02-02 | -1.60 | 3.53 | -- |
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 2024-02-02 | -9.48 | -19.76 | -25.57 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 010531 | 2024-02-02 | -9.49 | -19.79 | -25.80 |
申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2024-02-02 | -10.28 | -21.34 | -33.53 |
申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2024-02-02 | -10.29 | -21.36 | -34.01 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-02-02 | -1.60 | 3.53 | -- |
申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 2024-02-02 | -3.65 | -2.81 | -18.30 |
申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2024-02-02 | -6.14 | -6.20 | -13.43 |
申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2024-02-02 | -6.14 | -6.18 | -13.11 |
申万菱信深证成份指数A | 163109 | 2024-02-02 | -7.59 | -13.53 | -31.61 |
申万菱信深证成份指数C | 015177 | 2024-02-02 | -7.61 | -13.55 | -31.81 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2024-02-02 | -8.38 | -15.14 | -35.86 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2024-02-02 | -8.38 | -15.12 | -35.68 |
中证研发创新100ETF联接A | 007983 | 2024-02-02 | -7.77 | -16.05 | -30.52 |
中证研发创新100ETF联接C | 007984 | 2024-02-02 | -7.78 | -16.07 | -30.74 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 2024-02-02 | -8.47 | -11.61 | -42.58 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 2024-02-02 | -8.48 | -11.63 | -42.75 |
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2024-02-02 | -8.30 | -17.08 | -32.20 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 2024-02-02 | -10.41 | -12.10 | -48.36 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 2024-02-02 | -10.42 | -12.09 | -48.21 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2024-02-02 | -11.12 | -13.53 | -51.29 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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