8月9日申万菱信沪深300价值ETF净值下跌0.20%
发布时间：2023-8-9 20:12阅读：219
8月9日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0249。
申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为2.80亿元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：
王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 2023-08-09 | 0.29 | 6.45 | -1.86 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2023-08-09 | 0.20 | 5.73 | -- |
| 中证研发创新100ETF联接A | 007983 | 2023-08-08 | -1.19 | -1.57 | -4.86 |
| 中证研发创新100ETF联接C | 007984 | 2023-08-08 | -1.19 | -1.59 | -5.14 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 2023-08-09 | 0.85 | 0.56 | -28.40 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 2023-08-09 | 0.84 | 0.53 | -28.61 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2023-08-09 | 1.04 | 0.49 | -34.85 |
| 申万菱信深证成份指数C | 015177 | 2023-08-09 | -0.55 | 1.34 | -9.63 |
| 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 2023-08-09 | -0.55 | 1.37 | -9.35 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 2023-08-08 | 0.77 | 0.62 | -- |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 2023-08-08 | 0.76 | 0.58 | -- |
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2023-08-09 | 3.23 | 17.10 | 15.88 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2023-08-08 | 4.54 | 17.78 | 16.39 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2023-08-09 | -0.44 | 0.53 | -14.16 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2023-08-09 | -0.43 | 0.56 | -13.90 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2023-08-09 | -1.82 | -2.46 | -6.08 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2023-08-09 | 0.12 | 5.77 | 13.61 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2023-08-09 | 0.20 | 5.73 | -- |
| 申万沪深300价值指数C | 007800 | 2023-08-08 | -0.72 | 5.95 | 13.28 |
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2023-08-09 | -2.30 | -4.51 | -16.48 |
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2023-08-09 | -2.30 | -4.48 | -16.22 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 2023-08-08 | -0.33 | -0.73 | -8.57 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 010531 | 2023-08-08 | -0.35 | -0.76 | -8.86 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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