基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月2日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3778。嘉实沪深300红利低波动ETF基金成立于2019年8月8日，最新规模为9.18亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII... 阅读全文

2024-2-2 19:40 891次浏览

2月2日天弘中证1000指数增强C净值下跌3.64%

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2月2日，截至收盘，天弘中证1000指数增强C（014202）较前一交易日净值下跌3.64%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7429。天弘中证1000指数增强C基金成立于2022年1月4日，最新规模为5.30亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）双创龙头ETF1596032024-02-01-... 阅读全文

2024-2-2 18:50 1088次浏览

2月1日广发中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.38%

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2月1日，截至收盘，广发中证500ETF联接(LOF)A（162711）较前一交易日净值下跌0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0999。广发中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年11月26日，最新规模为15.42亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理30只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证香港创新药ET... 阅读全文

2024-2-1 20:50 237次浏览

2月1日中泰沪深300量化优选增强C净值上涨0.03%

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2月1日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.68，累计净值为0.6828。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为2830.30万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰ESG主题6个月持有... 阅读全文

2024-2-1 20:41 231次浏览

2月1日中信建投中证500增强A净值下跌0.78%

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2月1日，截至收盘，中信建投中证500增强A（006440）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1243。中信建投中证500增强A基金成立于2020年5月9日，最新规模为1.71亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投沪深300指数增强C0150622024-0... 阅读全文

2024-2-1 20:40 360次浏览

2月1日建信中证1000指数增强C净值下跌1.10%

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2月1日，截至收盘，建信中证1000指数增强C（006166）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.7329。建信中证1000指数增强C基金成立于2018年11月22日，最新规模为6.02亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利潜力指数C007... 阅读全文

2024-2-1 20:20 250次浏览

2月1日建信中证1000指数增强E净值下跌1.10%

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2月1日，截至收盘，建信中证1000指数增强E（013442）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.6324。建信中证1000指数增强E基金成立于2021年9月6日，最新规模为1.25亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利潜力指数C00767... 阅读全文

2024-2-1 20:20 259次浏览

2月1日华夏中证500ETF联接C净值下跌0.38%

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2月1日，截至收盘，华夏中证500ETF联接C（006382）较前一交易日净值下跌0.38%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5444。华夏中证500ETF联接C基金成立于2018年9月19日，最新规模为9106.79万元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏创成长ETF1599672024-0... 阅读全文

2024-2-1 20:11 236次浏览