基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月25日，截至收盘，易方达沪深300非银联接A（000950）较前一交易日净值下跌0.98%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0913。易方达沪深300非银联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为13.09亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ETF(QD... 阅读全文

2024-11-25 20:10 266次浏览

11月25日华宝沪深300增强C净值下跌0.47%

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11月25日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.5887。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为7.49亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝沪深300增强A0038762024-... 阅读全文

2024-11-25 18:40 328次浏览

11月22日华安沪深300增强A净值下跌2.89%

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11月22日，截至收盘，华安沪深300增强A（000312）较前一交易日净值下跌2.89%，跑赢上证指数，单位净值为2.04，累计净值为2.3966。华安沪深300增强A基金成立于2013年9月27日，最新规模为6.01亿元，基金经理为张序、许之彦，他们在管基金情况分别如下所示：许之彦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安黄金易(ETF)518880202... 阅读全文

2024-11-22 20:20 234次浏览

11月20日华夏中证500ETF净值上涨0.94%

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11月20日，截至收盘，华夏中证500ETF（512500）较前一交易日净值上涨0.94%，跑赢上证指数，单位净值为3.28，累计净值为0.7184。华夏中证500ETF基金成立于2015年5月5日，最新规模为151.11亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板100ETF5888002024-11... 阅读全文

2024-11-20 19:51 317次浏览

11月20日安信量化沪深300增强A净值上涨0.29%

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11月20日，截至收盘，安信量化沪深300增强A（003957）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5716。安信量化沪深300增强A基金成立于2017年3月16日，最新规模为4311.99万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信深圳科技指数(LOF)C16750... 阅读全文

2024-11-20 19:50 201次浏览

11月19日嘉实中证500ETF联接A净值上涨1.69%

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11月19日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值上涨1.69%，跑赢上证指数，单位净值为1.73，累计净值为1.7954。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为19.99亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证新能源汽车指数C01... 阅读全文

2024-11-19 20:10 340次浏览

11月19日国泰沪深300增强策略ETF净值上涨0.35%

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11月19日，截至收盘，国泰沪深300增强策略ETF（561300）较前一交易日净值上涨0.35%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8290。国泰沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月1日，最新规模为28.36亿元，基金经理为吴中昊、梁杏，他们在管基金情况分别如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证机器人ETF... 阅读全文

2024-11-19 20:10 306次浏览

11月18日华宝沪深300增强C净值下跌0.43%

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11月18日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.6280。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为7.49亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合C0007542024-1... 阅读全文

2024-11-18 18:20 307次浏览