基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月25日，截至收盘，海富通沪深300增强A（004513）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.4140。海富通沪深300增强A基金成立于2017年5月10日，最新规模为5.44亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证2000增强策略ETF... 阅读全文

2024-11-25 21:10 246次浏览

11月25日华夏中证500ETF净值下跌0.26%

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11月25日，截至收盘，华夏中证500ETF（512500）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为3.14，累计净值为0.6877。华夏中证500ETF基金成立于2015年5月5日，最新规模为151.11亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板100ETF5888002024-11-251.17-0.08-9.23华夏上证科创板100ETF联接C0202922024-11-251.090.05--华夏上证科创板100ETF联接A0202912024-11-251.100.06--华夏创业板... 阅读全文

2024-11-25 21:00 253次浏览

11月25日博道中证500增强C净值上涨0.06%

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11月25日，截至收盘，博道中证500增强C（006594）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.61，累计净值为1.8863。博道中证500增强C基金成立于2019年1月3日，最新规模为5.36亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道中证1000指数增强A0176442024-11-2... 阅读全文

2024-11-25 21:00 268次浏览

11月25日易方达中证1000量化增强A净值上涨0.51%

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11月25日，截至收盘，易方达中证1000量化增强A（017094）较前一交易日净值上涨0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0038。易方达中证1000量化增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为1.18亿元，基金经理为殷明、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：黄健生，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000量化增... 阅读全文

2024-11-25 21:00 542次浏览

11月25日长信沪深300指数A净值下跌0.03%

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11月25日，截至收盘，长信沪深300指数A（005137）较前一交易日净值下跌0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.4129。长信沪深300指数A基金成立于2018年4月19日，最新规模为3.21亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信中证500指数A0049452024-11-25-1.90-0.8810.63长信中证500指数C0138812024-11-25-1.90-0.9110.17长信沪深300指数A0051372024-11-25-2.23-3.8211.03长信沪深300指... 阅读全文

2024-11-25 21:00 240次浏览

11月25日嘉实中证500ETF联接A净值下跌0.33%

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11月25日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.67，累计净值为1.7390。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为19.99亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证新能源汽车指数C01... 阅读全文

2024-11-25 20:31 273次浏览

11月25日易方达中证500增强策略ETF净值上涨0.14%

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11月25日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9745。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为2.58亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强... 阅读全文

2024-11-25 20:10 231次浏览

11月25日易方达沪深300非银联接A净值下跌0.98%

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11月25日，截至收盘，易方达沪深300非银联接A（000950）较前一交易日净值下跌0.98%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0913。易方达沪深300非银联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为13.09亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ETF(QD... 阅读全文

2024-11-25 20:10 253次浏览