基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月15日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值下跌2.29%，跑输上证指数，单位净值为2.51，累计净值为0.8899。易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为35.69亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证银行ETF516... 阅读全文

2024-11-15 19:20 506次浏览

11月13日博道中证500增强C净值上涨0.35%

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11月13日，截至收盘，博道中证500增强C（006594）较前一交易日净值上涨0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.71，累计净值为1.9861。博道中证500增强C基金成立于2019年1月3日，最新规模为5.36亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票A0136412024-11-134.0... 阅读全文

2024-11-13 20:29 335次浏览

11月13日博道沪深300增强C净值上涨0.63%

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11月13日，截至收盘，博道沪深300增强C（007045）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4369。博道沪深300增强C基金成立于2019年4月26日，最新规模为10.10亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票A0136412024-11-134... 阅读全文

2024-11-13 20:29 472次浏览

11月13日国联中证500ETF联接A净值下跌0.06%

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11月13日，截至收盘，国联中证500ETF联接A（007885）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2514。国联中证500ETF联接A基金成立于2019年12月31日，最新规模为1398.92万元，基金经理为杜超、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联央视50ETF1... 阅读全文

2024-11-13 20:29 299次浏览

11月11日东财上证50A净值下跌0.40%

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11月11日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2389。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.35亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证芯片ETF发起式联接A0134452024-11-11... 阅读全文

2024-11-11 20:20 283次浏览

11月8日工银沪深300ETF联接A净值下跌0.92%

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11月8日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为1.1049。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为8137.84万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证1000ETF增强561280... 阅读全文

2024-11-8 20:20 246次浏览

11月8日国寿安保沪深300ETF净值下跌0.99%

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11月8日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值下跌0.99%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1759。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为20.45亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-... 阅读全文

2024-11-8 20:20 154次浏览

11月8日国寿安保中证500ETF净值下跌0.28%

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11月8日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.44，累计净值为0.6687。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.70亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-1... 阅读全文

2024-11-8 20:20 326次浏览