11月8日国寿安保沪深300ETF净值下跌0.99%
发布时间:2024-11-8 20:20阅读:131
11月8日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF(510380)较前一交易日净值下跌0.99%,跑输上证指数,单位净值为1.18,累计净值为1.1759。
国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日,最新规模为20.45亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-11-08 | 9.83 | -0.31 | 11.16 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-11-08 | 0.52 | -1.37 | 11.87 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-11-08 | 0.51 | -1.41 | 11.31 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-11-08 | 6.69 | 1.80 | 13.86 |
| 国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-11-08 | 5.17 | -3.15 | -- |
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-11-08 | 5.17 | -3.15 | 15.46 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-11-08 | 5.50 | -3.38 | 16.49 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-11-08 | 4.21 | -1.96 | 16.16 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-11-08 | 4.21 | -1.94 | 16.50 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-11-08 | 4.55 | -2.44 | 18.52 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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