11月25日易方达沪深300非银联接A净值下跌0.98%
发布时间：2024-11-25 20:10阅读：150
11月25日，截至收盘，易方达沪深300非银联接A（000950）较前一交易日净值下跌0.98%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0913。
易方达沪深300非银联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为13.09亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-11-25 | 1.64 | 2.23 | 13.94 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-11-25 | -1.57 | -1.21 | 3.89 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-11-25 | -1.57 | -1.22 | 3.79 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-11-25 | -1.65 | -1.29 | 5.09 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-11-25 | -1.69 | -3.02 | 4.23 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-11-25 | -1.71 | -3.05 | 3.92 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-11-25 | -1.76 | -2.72 | 9.71 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-11-25 | -2.45 | -2.50 | 10.75 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-11-25 | -2.46 | -2.52 | 10.54 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-11-25 | -2.59 | -2.67 | 11.75 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-11-25 | -1.72 | -3.15 | -14.31 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-11-25 | -1.71 | -3.15 | -14.39 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-11-25 | -1.81 | -3.33 | -15.05 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-11-25 | -2.46 | 1.75 | 20.79 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-11-25 | -2.45 | 1.78 | 21.27 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-11-25 | -3.41 | -3.60 | 8.57 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-11-25 | -3.41 | -3.60 | 8.68 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-11-25 | -3.58 | -3.77 | 11.24 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-11-25 | -3.86 | -1.63 | 27.36 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-11-25 | -3.86 | -1.62 | 27.49 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-11-25 | -4.07 | -1.80 | 27.93 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-11-25 | -2.00 | -2.81 | 5.79 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-11-25 | -2.00 | -2.82 | 5.52 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-11-25 | -2.08 | -2.88 | 6.66 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-11-21 | 0.16 | -5.39 | 17.69 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-11-21 | 0.08 | -5.46 | 17.27 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-11-22 | -1.28 | -6.36 | 14.44 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-11-22 | -1.28 | -6.36 | 14.44 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-11-22 | -1.35 | -5.46 | 15.24 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-11-22 | -1.35 | -5.45 | 15.53 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-11-22 | -1.42 | -5.69 | 17.14 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-11-22 | -2.46 | -7.16 | 15.57 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-11-22 | -2.46 | -7.19 | 15.12 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-11-22 | -2.61 | -7.55 | 16.19 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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