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来自:基金

基金公司的激励机制,是如何激发基金经理为港股创新药ETF创造超额收益的?
基金公司的激励机制可从多方面激发基金经理为港股创新药ETF创造超额收益,具体如下:完善奖惩机制当基金经理在港股创新药ETF管理中表现良好,比如实现了超越基准的收益,基金公司应对其给予更...

1个回答 1次浏览 2025-11-07 17:00 极速回答

来自:基金

度小满理财推荐的量化增强基金说能捕捉超额收益,这种基金适合现在热点轮动快的行情吗?
您好!增强基金在多变的市场环境下具备一定的适应性,尤其在热点快速更迭的行情中展现出其优势,然而,它也存在着不可忽视的局限性。其优势在于,借助先进的量化模型和算法,量化增强基金能够迅速处...

1个回答 1次浏览 2025-08-21 08:51 极速回答

来自:股票

1000万资金长线持仓价值股,如果交给券商做算法T+0交易,每年能增加超额收益多少?
您好,没错,确实有少部分头部券商提供T+0策略程序化交易系统,通过自动T+0可增厚持仓收益。该系统特点如下:1、底仓T0交易,基于账户已有股票持仓,自动进行T0操作;当日操作后,账户持...

1个回答 373次浏览 2024-03-21 12:35 极速回答

来自:期货

如何用期权构建“下有保底、上不封顶”的策略?
保本看涨策略:持有标的资产+买入看跌期权(行权价为保底净值),权利金为成本。例:持有100元标的,买入行权价95元的看跌期权(权利金3元),保底95元,标的上涨收益无上限

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:29 极速回答

来自:期货

如何用期权构建组合保险策略(PortfolioInsurance)?
通过买入看跌期权对冲股票组合下跌风险,确保组合价值不低于某一阈值,类似为投资组合买“保险”。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 13:33 极速回答

来自:股票

如何用股票期货和期权构建组合策略?
保护性看跌期权策略:持有股票期货多头的同时,买入相应股票的看跌期权。当股票期货价格下跌时,看跌期权的收益可以弥补期货的损失,起到保护作用。备兑看涨期权策略:持有股票期货多头的同时,卖出...

1个回答 1次浏览 2025-04-20 12:06 极速回答

来自:期货

不同的期权策略对收益有什么影响?
备兑看涨期权策略,在市场平稳或下跌时,可赚取期权溢价,但限制了标的资产大幅上涨时的收益。跨式策略在预期市场大幅波动但方向不明时使用,若市场波动足够大,无论涨跌都可能获得高收益,但如果市...

1个回答 1次浏览 2025-01-15 08:48 极速回答

来自:期货、期货知识

2024年冠军期货交易策略是哪个?
您好,并不存在2024年冠军期货交易策略。期货交易策略是投资者在市场分析和风险控制的基础上,根据市场走势和自身情况所采取的交易方法和技巧。由于市场的不确定性和变化性,没有任何一种交易策...

1个回答 1次浏览 2024-01-25 14:41 极速回答

来自:基金

拿50万投资,卫星资产投量化选股基金,超额收益不稳定,咋平衡核心资产保5%?​
您好,拿50万投资,卫星资产投量化选股基金但超额收益不稳定,想平衡核心资产保5%收益,得合理规划核心资产的配置,让整体收益更稳健。平衡核心资产策略核心资产选稳健高息产品:可以把核心资产...

1个回答 1次浏览 2025-06-09 16:09 极速回答

来自:期货、金融期货

北向资金连续净流入,2025年沪深300指数期货超额收益从何而来?
你好,首先,北向资金的持续流入对沪深300指数期货是个利好信号。从历史数据来看,北向资金在过去9年中有7年跑赢了沪深300指数,概率高达78%。这意味着北向资金的流入往往能带动指数上涨...

1个回答 1次浏览 2025-03-06 14:17 极速回答

来自:其他

你们认为减税降费能否创造一波牛市?
您好,减税降费对股市一定是利好的,这主要表现在企业利润改善和市场预期上,上市公司上缴税费少了自然盈利就有所增厚,不过,这并不代表减税降费能够“创造”一波牛市。牛市成因比较复杂,减税降费带来的企业...

3个回答 302次浏览 2019-03-06 16:44 极速回答

来自:基金

宽基指数基金和行业指数基金相比,在分散风险和获取超额收益上各有什么优劣?
您好,宽基指数基金和行业指数基金在分散风险和获取超额收益上各有优劣。分散风险方面宽基指数基金覆盖多个行业,分散了单一行业风险,波动较小,稳定性好。例如沪深300、中证500等宽基指数基...

1个回答 1次浏览 2025-05-30 16:20 极速回答

来自:股票

中证A500ETF与行业主题ETF相比,在分散投资风险和获取行业超额收益方面有何区别?
分散投资风险:中证A500ETF覆盖多个行业,行业分散度高,能有效分散单一行业风险;行业主题ETF集中投资于特定行业,行业风险较为集中,若该行业表现不佳,基金净值可能受较大影响。获取行...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 09:03 极速回答

来自:期货

冠军策略揭秘!期货趋势指标免费下载
您是不是经常遇到这种情况:明明看着行情在涨,一进场就回调;看着要跌了,刚做空就反弹?这种反复打脸的体验我太懂了。今天就跟您分享几个我实盘验证过的趋势指标,帮您看清市场方向。先说个简单实...

1个回答 1次浏览 2025-08-09 14:45 极速回答

来自:股票、股票开户

账户开户后,怎样利用券商的投资分析工具中的信息比率变化分析评估投资组合的超额收益能力?
账户开户后,利用券商投资分析工具里的信息比率变化来评估投资组合超额收益能力并不难。信息比率是衡量投资组合相对于基准指数的表现。如果信息比率上升,说明投资组合在相同风险下,获得了比基准更...

1个回答 1次浏览 2025-06-17 11:06 极速回答

来自:股票

指数增强型的中证A500ETF与普通ETF在业绩表现上有何差异?超额收益主要来源于哪些方面?
指数增强型的中证A500ETF与普通ETF相比,业绩表现可能更优。其超额收益主要来源于基金管理人的主动管理能力,如通过优化选股模型、运用量化投资技术等,在跟踪指数的基础上,选择一些具有...

1个回答 1次浏览 2025-05-08 23:28 极速回答

来自:期货

公司发放的期权到底如何用?
公司发放的期权是赋予你在未来特定时间以特定价格购买公司股票的权利。需要注意期权有行权期限,过期可能作废;且行权要考虑公司股价与行权价的关系。另外这个问题也可以通过叩富问财网,找一位靠谱...

1个回答 1次浏览 2025-08-12 18:34 极速回答

来自:股票

如何用期权给股票上保险
你好,如果看好一个股票,但是又怕下跌,可以买入对应的看跌期权,和股票形成对冲。

1个回答 1次浏览 2023-05-11 08:12 极速回答

来自:期货

什么是期权的Vega,有何用途?
期权的Vega可以看波动,期权开户对比我司,佣金低至1.7元一张!

6个回答 3749次浏览 2015-03-20 23:09 极速回答

来自:期货

蝶式期权策略由哪些期权组成?它的风险收益图形有什么特点?​
蝶式期权策略通常由三份不同行权价格的期权组成,如买入一份较低行权价格的看涨期权,卖出两份中间行权价格的看涨期权,再买入一份较高行权价格的看涨期权(也可以是看跌期权组合)。风险收益图形特...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 21:04 极速回答

来自:基金

什么是“核心-卫星”策略?如何用ETF来搭建这个策略?
您好,很高兴为您介绍核心-卫星策略以及如何用ETF来搭建这个策略。核心-卫星策略是一种资产配置方法,将投资组合分为两部分,核心部分和卫星部分。核心部分通常占比较大,追求稳健收益,跟踪市...

1个回答 1次浏览 2025-06-24 11:54 极速回答

来自:基金

指数增强型基金相比普通指数基金,能否通过超额收益实现超过3%的年化收益来跑赢通胀,增强效果稳定吗?​
您好,指数增强型基金相比普通指数基金,在实现超过3%年化收益以跑赢通胀方面更具优势,但其增强效果的稳定性需结合策略逻辑与市场环境综合判断。普通指数基金仅被动跟踪标的指数,收益与指数表现...

1个回答 1次浏览 2025-07-17 21:48 极速回答

来自:期货

如何用期权组合模拟标的资产的风险收益特征?
利用期权组合的Delta、Gamma等希腊字母模拟标的资产的风险收益特征,如合成多头/空头。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:22 极速回答

来自:股票

天勤量化的“策略实盘不同回测基准指数(沪深300/中证500/创业板指)对收益影响测试”功能,能模拟不同基准下策略的超额收益与市场适配差异吗?比QUANTAXIS的固定沪深300
天勤量化的“基准指数测试”能精准评估不同指数基准对策略业绩真实性的影响,比QUANTAXIS的“固定沪深300基准回测”更利于全面业绩评估,核心优势是“基准细分+超额量化”。天勤的测试...

1个回答 1次浏览 2025-09-03 15:00 极速回答

来自:期货

平均真实波幅(ATR)如何用于期权策略风险控制?​
ATR衡量价格波动的真实幅度,用于设定止损/止盈区间、计算仓位规模,控制期权组合的风险敞口。案例:ATR止损在买入期权策略中的应用场景:买入某股票看涨期权,预期价格突破上行,但需控制回...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:13 极速回答

来自:期货

共同基金的期权增强收益策略?
共同基金用备兑策略增强收益(如持有股票+卖看涨期权)。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:15 极速回答

来自:期货

商品期权策略的风险和收益有哪些?
您好,逐日盯市的期权保证金支付后,处理浮动盈亏的方式如下:在期权交易中,当账户出现浮动亏损时,保证金数额不足维持未平仓合约,结算机构会通知会员在第二天开市之前补足差额,即追加保证金。否...

1个回答 1次浏览 2024-01-04 16:57 极速回答

来自:期货

期权策略服务是否有收益保证?
你好,期权策略服务本身并不能保证收益,因为期权交易和其他金融投资一样,收益和风险并存。期权策略服务的目的是帮助投资者更好地理解期权市场,提供一定的交易建议和风险管理策略,以提高投资者的...

1个回答 1次浏览 2023-11-28 14:01 极速回答

来自:基金

启明睿-低波的策略是什么?
您好!启明睿-低波组合是盈米基金旗下一款中高风险的产品,其投资策略主要包括以下几个方面:-核心资产配置:该组合以全球范围内的优质低波动资产为核心。这些资产通常具备较为稳定的收益表现和较...

1个回答 1次浏览 2025-08-19 13:25 极速回答

来自:期货

如何用Python写量化策略?
您好,听说你想用Python写量化策略?这事儿听起来挺高大上的吧?其实不难,但很多人一开始都会遇到几个“卡脖子”的问题:不会写代码、不知道从哪下手、跑出来的策略老是亏钱……是不是感觉很...

1个回答 1次浏览 2025-06-17 09:30 极速回答

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