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什么是分级基金折算:
分级基金折算是指将分级基金的母基金和子基金进行合并,将其全部或部分折算成母基金份额的过程。分级基金通常由母基金、分级A基金和分级B基金组成。母基金是普通的指数基金,而分级A和分级B基金...
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2024-04-17 11:28
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来自:基金
基金折算交易什么意思?
基金折算交易,也称作基金份额折算,是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,同时基金单位净值也会发生相应变化。这通常发生在投资者购买和赎回基金份额时,确保投资者按照...
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2024-04-16 16:34
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来自:基金
基金折算交易什么意思:
基金折算交易是指在基金运作中,基金公司为了维护基金的稳定运作和公平性,对基金份额进行调整的一种操作。基金折算交易通常发生在分级基金或债券基金中,主要针对A类份额。基金折算交易的基本原理...
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2024-04-16 11:51
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哪些基金是定期份额折算的?
你好,基金不定期份额折算业务是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段,如果是向上折算(一般设定母基金净值达到2元),对B份额没有影响,如果是发生向下折算(一般设定是净值跌到0.2-0.4元),则...
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2014-10-13 10:15
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分级基金折算期间计算亏盈吗?
分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似,在某一时点上,计算方法是:母基金单位净值=(基金资产总值‐基金负债/母基金总份额)。
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2015-12-17 10:30
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