基金溢价率是什么意思啊?溢价率是怎么计算的?
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您好,基金溢价率是指单位市价超过单位基金份额净值的部分,与单位基金份额净值的百分比。具体来说,其计算公式为:溢价率=(单位市价-单位基金份额净值)/ 单位基金份额净值*100%。在这个公式中,单位市价表示的是基金在二级市场上的实时交易价格,这个价格是会随着市场供求关系的变化而波动的;单位基金份额净值则是基金总资产除以基金总份额得到的。


例如,如果现在某只基金A的单位价格是1.5元,单位基金份额净值是1.2元,那么这只基金的溢价率就是(1.5元-1.2元)/1.2元*100%=25%,意味着投资者需要花费超过基金实际价值25%的价格才能购买到这只基金在二级市场上的每份份额。通常来说,高溢价率可能对投资者形成一定的警示作用,因为这意味着投资者需要付出更高的成本去购买同样的基金资产。

需要注意的是,只有场内基金才会出现溢价、折价的情况,场外基金的买卖价则统一为基金的净值,因此不存在溢价、折价的问题。


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