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您好，基金溢价率是指封闭式基金或交易型开放式基金（ETF）的市场价格相对于其基金资产净值（NAV）的溢出百分比。基金的溢价率可以是正数（溢价）或负数（折价），它反映了投资者愿意为购买该基金的份额而支付的溢价或折价程度。
溢价率的计算方式如下：
溢价率（%）=（市场价格 - NAV） / NAV × 100%
其中：
市场价格是基金在股票交易所或市场上的实时价格。NAV（Net Asset Value）是基金的资产净值，表示基金的总资产减去总负债，然后再除以基金的总份额。如果计算得到的溢价率为正数，表示基金的市场价格高于其NAV，这被称为"溢价"；如果溢价率为负数，表示基金的市场价格低于其NAV，这被称为"折价"。
例如，如果一个封闭式基金的市场价格为110元，而其NAV为100元，那么溢价率为：
溢价率 = （110 - 100） / 100 × 100% = 10%
这意味着该基金的市场价格高出其NAV的10%。
基金的溢价率可以随着市场供求和投资者情绪的变化而波动。投资者通常关注基金的溢价率，因为它可以影响他们购买或卖出基金份额的决策。当基金溢价率较低时，投资者可能更愿意购买基金，因为它们可以以较低的价格购买基金份额。相反，当基金折价率较高时，投资者可能更愿意出售基金份额，因为它们可以以较高的价格出售。
请注意，开放式基金（如开放式ETF）通常以其NAV的价格出售，因此不会存在折价或溢价的情况。溢价率通常在封闭式基金中更为常见。投资者应根据市场条件和投资策略谨慎考虑基金的折溢价情况。
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发布于2023-9-1 22:24 丽江
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