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基金管理费与托管费，确实是每天计算计提，但不会直接从你的基金账户里单独扣款。
基金公司每个交易日都会核算当天产生的管理费、托管费，这笔费用直接从基金整体资产当中扣除，我们日常看到的基金净值，已经把这两项费用扣减完毕。
虽然按天算费用，但钱款不会每日拨付给基金公司和托管银行，大多是按季度统一结算打款。
要分清两类基金费用：
管理费、托管费，按日计提，只要持有基金就会产生，不会出现单独扣费记录。
申购费、赎回费，属于交易手续费，在买入、卖出基金的那一刻直接扣除。
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私募基金计提管理费和托管费的方式会不会侵蚀本金收益
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基金管理费和基金托管费率是什么，对实际收益有什么影响？
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基金的管理费、托管费是怎么收取的？
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基金的管理费和托管费一般是多少？怎么收取的？
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小龙经理 
回答时间：2026-08-21 13:24 
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