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系统性风险
什么是系统性风险和非系统性风险，分别可以用什么方式来规避？
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系统性风险是指由宏观经济、政策、利率、通胀等全局性因素引发的市场整体波动，无法通过分散投资消除；非系统性风险则是特定公司或行业因经营失误、财务造假、管理层变动等个体因素导致的风险，可通过多元化投资组合有效规避。系统性风险的应对方式：采用资产配置策略，如搭配股票、债券、黄金、REITs等不同相关性资产；利用股指期货、期权等衍生工具对冲市场下行风险；拉长投资周期，熨平短期波动影响。非系统性风险的应对方式：构建包含15只以上不同行业、不同市值股票的组合，降低单一标的冲击；定期审视持仓公司基本面，及时剔除业绩恶化或治理缺陷企业；优先选择信息披露透明、治理结构完善的上市公司。

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您好，（1）风险来源不同：系统性风险由宏观大盘整体因素引发，例如货币政策调整、大盘指数大幅回调、行业政策全面收紧、外围市场剧烈波动等；非系统性风险仅来自单家上市公司自身，比如业绩暴雷、...

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刘老师 08:55

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