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无抛补利率平价与抛补利率平价的关键区别？
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无抛补利率平价（UIP）与抛补利率平价（CIP）的核心区别在于风险对冲方式、定价依据、理论假设和现实有效性。

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资深张经理 397
#利率# @ 群友热聊中~

程老师 16:46

确定ETF构建的风险平价组合中各资产的风险贡献度，首先要了解资产的波动率和相关性。波动率反映了资产价格的波动幅度，可通过历史价格数据计算得出。相关性则体现了不同资产价格变动的关联程度。...

京圈红韵 16:46

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 16:46

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
102人正在群聊
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CAPM无法解释价值股长期超额收益，主要是因为CAPM模型的理论假设过于简化，无法捕捉到价值股所蕴含的额外风险或市场非理性行为，而这些因素正是价值股产生超额收益的关键原因。

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久期和凸性对债券价格影响的核心差异在于：久期衡量利率变动对债券价格的线性敏感性（一阶效应），而凸性衡量价格-收益率曲线的弯曲程度（二阶效应），用于修正久期的非线性误差。
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