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您好 国债期货核心属中低风险衍生品，风险低于商品/股指期货，高于国债现券，核心风险类型及特点如下：
1. 利率风险：最核心风险，市场利率波动直接影响合约价格，利率与价格呈反向变动。
2. 杠杆风险：保证金交易自带杠杆（约10倍），小幅利率波动会放大盈亏，极端情况可能穿仓。
3. 交割风险：临近交割月，合约流动性下降、基差波动，实物交割还涉及券种匹配、交收流程等风险。
4. 流动性风险：部分远月合约交易清淡，买卖价差大，可能出现无法及时平仓的情况。
5. 政策与宏观风险：货币政策、宏观经济数据（GDP/通胀）、财政政策调整会引发利率异动。
补充：国债期货风险可控性较强，适合对冲利率风险、稳健型套利，是期货市场中风险相对温和的品种。
以上是我的回答，希望对您有所帮助，如果您还有期货相关问题需要了解，直接添加微信或者电话联系，24小时在线，免费解答，祝您投资愉快。
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期货江经理 
回答时间：2026-01-22 15:16 
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