您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金一般每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金公司会在每个交易日下午3点收盘后，根据基金当天持有的股票、债券等资产的收盘价来计算基金的总资产，扣除负债后，再除以基金的总份额，得出单位净值。投资者在交易日下午3点前申购或赎回基金，就按照当天的单位净值来计算；如果在下午3点后操作，就按照下一个交易日的单位净值计算。

封闭式基金在封闭期内不能随时申购和赎回，它像股票一样在证券市场上交易，价格会随着市场供求关系的变化而波动，所以在一个交易日内价格是不断变化的，和开放式基金每天一个净值不同。

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