弱弱地问一句,我是第一次接触基金,想知道基金每天就只有一个价格吗?
资深赵经理 在线
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没错,基金每天只有一个价格,这个价格就是基金的单位净值。它一般是由基金公司在每个交易日收盘后(一般是晚上)进行计算和公布的,代表了当天闭市时基金每份的价值。

基金单位净值的计算方法是,用基金的总资产减去总负债后,再除以基金的总份额。不过要注意,像QDII基金和港美基金的净值公布时间一般比其他普通基金要晚一天。

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