基金单位净值的计算公式,可以说明白一点吗?
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您好!基金单位净值的计算公式为:基金单位净值 =(基金资产总值 - 基金负债)÷ 基金总份额。

下面为您详细解释一下这个公式里各项的含义:
基金资产总值指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等的价值总和。比如一只基金投资了多只股票和债券,这些股票和债券在某个时间点的市场价值加起来,再加上基金账户里的现金等,就是基金资产总值。
基金负债是指基金运作过程中所产生的负债,像应付给托管人或管理人的报酬、应付利息等。
基金总份额就是基金发行在外的总份数。投资者在购买基金时,会按照一定的金额获得相应的基金份额。

举个例子,假如一只基金的资产总值是1亿元,负债是1000万元,基金总份额是5000万份。按照公式计算,基金单位净值 =(10000万 - 1000万)÷ 5000万 = 1.8元。也就是说,在这个时间点,每份基金的价值是1.8元。

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在线 资深赵经理:您好,很高兴为您解答问题。
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