您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金（除ETF和LOF外），每天只有一个价格，也就是基金的单位净值。这个净值是基金公司在每天收盘后（一般是15:00股市收盘），根据基金当天持有的股票、债券等资产的价值来计算得出的，通常在晚上更新。投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的净值来成交；如果在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的净值成交。

而封闭式基金和可以在二级市场交易的ETF、LOF基金，它们在交易时间内的价格是实时变动的，就像股票一样。其价格会受到市场供求关系、投资者情绪等多种因素的影响，可能会和基金的单位净值有所差异。

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