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麻烦问一下，我是第一次接触基金，基金每天就只有一个价格吗？

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麻烦问一下，我是第一次接触基金，基金每天就只有一个价格吗？

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共5个回答

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王经理玲依

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王经理玲依基金

帮助2.7万好评4933 入驻3年

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基金的价格并不是每天只有一个哦。

基金分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金的净值一般是每个交易日更新一次，也就是每天只有一个净值价格，它是根据基金资产净值除以基金份额总数来计算的。但需要注意的是，你在交易日当天15点前提交的申购或赎回申请，一般会按照当天的净值来成交，15点后提交的申请则会按照下一个交易日的净值来成交。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格会随市场供求关系的变化而波动，就像股票一样，在交易日内会有不同的价格。

所以，基金的价格情况要根据具体的基金类型来确定。

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以上就是“基金每天是否只有一个价格”的回答，如有资金周转的需求可以点击下方链接查看自己的额度。

发布于2025-12-30 12:20 那曲

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

没错，基金每天通常只有一个价格，也就是基金净值。基金净值是在每个交易日收盘后，由基金公司根据基金资产和负债情况进行计算得出的，一般晚上会公布当天的净值。像QDII基金和港美基金的净值一般会比其他普通基金晚一天公布。

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发布于2025-12-30 13:02 上海

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基金程老师基金

帮助7万好评2033 入驻3年

您好！基金的价格并不是每天只有一个哦！开放式基金的净值一般是在每个交易日结束后才会更新，所以每个交易日只有一个净值价格。但在交易日内，基金的交易价格会受到市场供求关系等因素的影响而有所波动，就像股票一样。比如，当市场上对某只基金的需求旺盛时，其交易价格可能会高于净值价格；反之，当市场上对某只基金的抛售压力较大时，其交易价格可能会低于净值价格。

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发布于2025-12-30 13:02

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一对一

资深赵经理基金

帮助5万好评762 入驻3年

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金一般每天只有一个价格，也就是基金的单位净值。这个净值是基金公司在每天收市后，根据基金持有的股票、债券等资产的市值计算出来的，通常在晚上公布。投资者当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的净值来计算；如果是下午3点后提交的申请，则会按照下一个交易日的净值计算。

封闭式基金在封闭期内不能像开放式基金那样随时申购和赎回，它可以在证券市场上像股票一样交易，其交易价格会随着市场供求关系的变化而波动，在交易时间内价格是实时变动的，和股票类似。

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发布于2025-12-30 13:02

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一对一

资深宫顾问基金

帮助2.1万好评288 入驻3年

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金（除ETF和LOF外），每天只有一个价格，也就是基金的单位净值。这个净值是基金公司在每天收盘后（一般是15:00股市收盘），根据基金当天持有的股票、债券等资产的价值来计算得出的，通常在晚上更新。投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的净值来成交；如果在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的净值成交。

而封闭式基金和可以在二级市场交易的ETF、LOF基金，它们在交易时间内的价格是实时变动的，就像股票一样。其价格会受到市场供求关系、投资者情绪等多种因素的影响，可能会和基金的单位净值有所差异。

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【叩富稳盈组合(R3)】：收益在8%-12%，是您资产配置的财富“增长器”。旨在通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
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发布于2025-12-30 13:03

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