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基金每日净值是什么？怎么计算的？
资深刘经理 在线
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下面是资深刘经理的回答，如果对该问题还有疑问，欢迎问一问进一步咨询。
每日的净值是这样的:
净资产=总资产-负债
单位净值=净资产/总份额.
比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:
40/30=1.3333元.
擅长科学资产配置，专业解答基金投资问题，提供1v1投顾服务。
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在线 闫文奇：您好，很高兴为您解答问题。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格 全文>
基金每日净值是什么？怎么计算的？
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三点前买的基金，按哪天的净值来计算？
这里有个简单好记的"三点法则"：交易日15:00前买入的基金，按当天收盘后的净值计算；15:00后买入的，就要算作下一个交易日的申购了。举个例子，如果你在周三下午2点买入某只基金，那么...
A股乘风客 16114
我买了一些基金，想知道基金的收益是怎么计算的？另外，我看到有些基金有净值估算，这个和实际净值有什么区别？
基金收益的计算方法如下：基金收益=赎回时的基金资产-购买时的基金资产。如果是前端收费的基金，购买时的基金资产=购买金额-购买金额×申购费率；赎回时的基金资产=赎回份额×赎回当日基金单位...
资深刘经理 655
我买了一只基金，想知道它的收益是怎么计算的？另外，基金的净值和累计净值有什么区别呢？
您好！基金收益的计算方式有多种，常见的是用公式：收益=（赎回份额×赎回当日基金净值）-赎回费用-投资本金。比如说，您买了1000份基金，每份净值1.5元，赎回时净值变成了1.8元，赎回...
基金程老师 301
基金份额净值是如何计算的呢？
基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额得到的结果。具体计算方式如下：首先，计算基金的资产净值。基金的资产净值是指基金持有的各类资产（如股票、债券、货币市场工具等）的市值总和减去基金的...
资深杨经理 4062
请问我今天收盘前赎回的基金是以今天早上的基金净值算，还是以明天早上基金净值计算？
您好，收盘前赎回是按照当天的净值计算
黄经理_ 4307
2025年买了基金后，频繁查看每日净值波动影响心态，该如何设定合理的净值查询周期呀？
您好，2025年买基金后，别当“每日净值盯盘侠”！建议根据投资目标和基金类型设定查询周期：短期资金（1年内）每月查1次，长期资金（3年以上）每季度查1次，既能掌握动态，又不会被短期波动...
基金宫经理 327
#基金# @ 群友热聊中~

程老师 03:25

您好，2025年买基金后，别当“每日净值盯盘侠”！建议根据投资目标和基金类型设定查询周期：短期资金（1年内）每月查1次，长期资金（3年以上）每季度查1次，既能掌握动态，又不会被短期波动...

风一样的小娘子 03:25

你好，可以给我推荐下稳定收益的货币基金吗？我想每天都有点收益。

刘老师 03:25

稳定收益的货币基金我推荐【货币三佳】，收益稳定，还没有风险。
122人正在群聊
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