谁能解释一下基金的净值是怎样计算的?
李经理LI 在线
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您好,基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数,一般不需要我们去计算,公司或基金管理人会计算出,下午三点之前购买基金按照当天的基金净值计算,三点后按照第二天计算,欢迎联系我详细咨询,亦可享受优惠基金认购费及优质基金标的服务。
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在线 资深杨经理:您好,很高兴为您解答问题。
基金的净值是通过计算基金的资产减去负债后,再除以基金的总份额得出的。净值反映了每份基金的实际价值。基金的资产包括:持有的股票、债券、现金、存款、其他投资等。负债包括:基金的管理费用、托... 全文>
谁能解释一下基金的净值是怎样计算的?
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