您好 期货对冲现货避险的方法和技巧包括:
套期保值:在现货和期货市场建立相反的头寸,以锁定未来价格波动风险。例如,买入期货合约来锁定原材料采购成本,或卖出期货合约来锁定投资收益。
跨市场交易:在两个或多个市场同时进行交易,利用市场之间的相关性降低风险。如在现货市场买入黄金,同时在期货市场卖出黄金期货合约。
跨品种交易:在同一市场内进行不同品种的交易,利用品种之间的相关性对冲风险。例如,买入原油期货合约的同时卖出燃油期货合约。
风险管理策略:运用止损策略、持仓比例调整策略等,在市场波动较大时及时降低风险。
在进行期货对冲时,需要注意以下几点:
预估市场的强弱,无需选择判断方向走势,有利于规避系统的风险。
对冲交易的特点是盈亏相抵,可降低账户的回撤,增加资金的稳定性。
对冲品种一般是负相关,开仓操作要结合宏观数据面、基本面、技术面、资金面和事件预期等多方面因素进行分析。
对冲不等于套利,套利注重波动强度的差异分析,对冲更多的是关注强弱特征的判断。
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