你好,基金买入价格和成本价格不一样的原因有以下几种可能:
申购费:基金申购时,基金公司会向投资者收取一定比例的申购费,用于支付销售费用和管理费用。申购费的比例一般在0.1%~5%之间,不同的基金和销售渠道有不同的收费标准。申购费会直接从投资者的申购金额中扣除,因此,实际买入的基金份额会少于申购金额除以基金净值的结果,导致成本价格高于买入价格。
认购费:基金发行时,基金公司会向投资者收取一定比例的认购费,用于支付发行费用和管理费用。认购费的比例一般在1%~6%之间,不同的基金有不同的收费标准。认购费会在基金份额确认后,从投资者的基金账户中扣除,因此,实际买入的基金份额会少于认购金额除以基金发行价的结果,导致成本价格高于买入价格。
申赎差价:部分基金为了维护基金份额的稳定性,设置了申购价格和赎回价格的差价,即申购价格高于基金净值,赎回价格低于基金净值。这种差价一般在0.5%~2%之间,不同的基金有不同的设置。申赎差价会使得投资者买入的基金价格高于基金净值,导致成本价格高于买入价格。
以上就是基金买入价格和成本价格不一样的可能原因,希望我的回答对您有所帮助,感谢您的提问。
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