分享
注册
1分钟入驻>
你好，基金买入的价格和实际的价格不一样，主要是看什么时候买入的。
场外基金在交易日三点前的买入价格就是当天收盘的净值价格，当天收盘的净值价格盘中是不知道的，只有一个预估的净值，如果预估的净值和实际收盘后的净值有差异，也是正常的，预估净值只是盘中实时净值的一个参考。
以上只是急速简答，更透彻深入的讲解可以点击添加上方老师联系方式，获得全面的答疑解惑。
发布于2023-11-6 20:23 北京
+微信
同城易阳老师
股票
帮助2670 从业10年+ 经验丰富
首发回答
你好，基金买入的价格和实际的价格不一样，主要是看什么时候买入的。
场外基金在交易日三点前的买入价格就是当天收盘的净值价格，当天收盘的净值价格盘中是不知道的，只有一个预估的净值，如果预估的净值和实际收盘后的净值有差异，也是正常的，预估净值只是盘中实时净值的一个参考。
以上只是急速简答，更透彻深入的讲解可以点击添加上方老师联系方式，获得全面的答疑解惑。
发布于2023-11-6 20:23 北京
+微信
两融张经理
股票
帮助10万+ 好评1268 入驻4年
你好，基金买入价格和成本价格不一样的原因有以下几种可能：
申购费：基金申购时，基金公司会向投资者收取一定比例的申购费，用于支付销售费用和管理费用。申购费的比例一般在0.1%~5%之间，不同的基金和销售渠道有不同的收费标准。申购费会直接从投资者的申购金额中扣除，因此，实际买入的基金份额会少于申购金额除以基金净值的结果，导致成本价格高于买入价格。
认购费：基金发行时，基金公司会向投资者收取一定比例的认购费，用于支付发行费用和管理费用。认购费的比例一般在1%~6%之间，不同的基金有不同的收费标准。认购费会在基金份额确认后，从投资者的基金账户中扣除，因此，实际买入的基金份额会少于认购金额除以基金发行价的结果，导致成本价格高于买入价格。
申赎差价：部分基金为了维护基金份额的稳定性，设置了申购价格和赎回价格的差价，即申购价格高于基金净值，赎回价格低于基金净值。这种差价一般在0.5%~2%之间，不同的基金有不同的设置。申赎差价会使得投资者买入的基金价格高于基金净值，导致成本价格高于买入价格。
以上就是基金买入价格和成本价格不一样的可能原因，希望我的回答对您有所帮助，感谢您的提问。
发布于2024-2-28 16:05 德阳
当前我在线
直接联系我
1730位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
基金买入价格是按什么时候的？下单时还是确认日？
6136
26879
买入价格按照净值计算什么意思，想问下专业老师,
1601
9864
6460
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
官方评定为【优质回答】
电话咨询
咨询
