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基金的管理费和托管费一般按照基金净资产值的一定比例提取，逐日累计计提，按月支付。
具体来说，管理费用是从基金净值中进行提取，按日计算计提，按月支付。基金管理公司向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。不同风险特征的基金产品管理费率提取的比例差异较大，如货币市场基金一般为0.33%，债券基金通常为0.65%左右，股票基金则通常在1%~1.6%之间，而不同基金公司收取的管理费标准亦有所不一。
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，通常为逐日累计计提，按月支付。由基金公司向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给受托银行和托管机构。
以上信息仅供参考，具体费用和支付方式可能因基金公司和产品类型而有所不同，投资者可咨询相关机构获取具体信息。
以上就是我对于本题的全部回答，希望可以对您有所帮助，您有任何疑问，可以随时微信电话与我联系沟通！
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除了交易佣金，还有别的费用吗？比如管理费、托管费怎么收？
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我想请教一下经理，场内ETF有管理费和托管费吗，是怎么样收的
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基金的管理费、托管费都是啥？这些费用会从我的收益里扣吗？
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您好，请问下管理费，托管费的计算
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证券刘经理 
回答时间：2023-10-31 14:41 
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