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ETF 的管理费和托管费是按日计提，从基金资产中扣除，按月支付。具体收取方式如下：
管理费：是支付给基金管理人的费用，用于基金的日常管理和运作，包括基金经理薪酬、行政支出等。通常按年费率计算，费率一般在 0.05% 到 1% 之间。被动管理型 ETF 如沪深 300ETF，管理费率一般在 0.05% 到 0.5% 之间；主动管理型 ETF 管理费率可能更高。每日应计提的管理费 = 前一日基金资产净值 × 管理费率 ÷ 当年天数。
托管费：是支付给基金托管人的费用，托管人负责保管基金资产并监督基金管理人的运作。年费率大概在 0.05% 到 0.1% 之间。每日应计提的托管费 = 前一日基金资产净值 × 托管费率 ÷ 当年天数。
这些费用包含在基金净值中，投资者在买卖 ETF 时不会直接察觉，但会影响基金的整体表现和实际收益。
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发布于2025-8-12 18:03 北京
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