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ETF的管理费和托管费是怎么收的？每天扣吗？
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ETF的管理费和托管费是怎么收的？每天扣吗？

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您好，ETF 的管理费和托管费是按日计提，从基金资产中扣除，按月支付。

具体收取方式如下：
管理费：是支付给基金管理人的费用，用于基金的日常管理和运作。通常按年费率计算，费率一般在 0.05% 到 1% 之间。被动管理型 ETF 如沪深 300ETF，管理费率一般在 0.05% 到 0.5% 之间；主动管理型 ETF 管理费率可能更高。每日应计提的管理费 = 前一日基金资产净值 × 管理费率 ÷ 当年天数。
托管费：是支付给基金托管人的费用。年费率大概在 0.05% 到 0.1% 之间。每日应计提的托管费 = 前一日基金资产净值 × 托管费率 ÷ 当年天数。

发布于2026-3-31 09:53 海口

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基金的管理费和托管费一般是多少？怎么收取的？
基金管理费和托管费的标准会根据不同的基金类型、管理公司的政策以及市场惯例有所不同。这些费用都是基于基金资产净值按日计算，然后按月或按其他约定的时间周期进行支付。不过建议您先在网上提前联...
资深苏经理 8222
#ETF# @ 群友热聊中~

程老师 05:55

基金管理费和托管费的标准会根据不同的基金类型、管理公司的政策以及市场惯例有所不同。这些费用都是基于基金资产净值按日计算，然后按月或按其他约定的时间周期进行支付。不过建议您先在网上提前联...

雾里看花花在哪 05:55

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 05:55

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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