有自己的交易系统此博文包含图片 (2011-03-1712:12:00)
标签：杂谈
炒股有的人比较激进，有的人比较保守，股票交易系统一定要适合自身的条件，不能千篇一律。
一、制定交易原则规范：对品种选择、技术分析与价值投资方法。结合起来，互相融合，取长补短。
二、交易系统内容包括：分析系统、投资原则、交易方法、资金管理、风险控制等方面。有的人的交易系统侧重于技术分析系统，比如选股、选时、选价位及建仓方法。有的主要通过的技术分析进行风险控制与排除，侧重在资金管理与止损方面进行风险控制。市场通常会有些意外情况的因素，大资金尤为注重风险控制。
　三、图表机械交易法：对于中小资金，可以严格按照图表提示的信号进行机械性交易。选股要决在于选择那种走势比较标准，股性比较活跃，多数品种都可以使用这种交易法。该方法要求对技术有精深的把握，有一定市场交易经验，能应付不同的市场变化，懂得放弃一些可能的机会，不追求百分百精确。
四、波段投资交易法：对于大资金的组合投资与跟庄投资操作：在认真选股，立足中长线的前提下，采用低位建仓，波段运作，滚动操作，做足波段差价的方法，可以最大程度扩大利润。这个方法，不能用于做庄，也不能持筹比例过大，可以根据资金量精选几个品种进行跟踪，放弃一些小的机会，捕捉稍大的交易波段。在中长期投资中要进行波段投资，滚动操作。在投资计划未变的前提下，抓住每一次大的波动机会，进行战略性减仓与增仓，始终保持成本的降低与利润的最大化。留有底仓，滚动操作，波段运作。只要你抓住投资整个过程中一半甚至三分之一以上的机会，就会让你的利润数倍扩大化。有人认为，市场不仅规律难以绝对把握，而且由于存在诸多过份操纵现象，有时容易失误。但是只要在二三个大的波段机会中，把握一个，成本降低就不是难事。而且针对较大资金，在留有底仓的前提下，做波段差价，是一种有足够安全边际的操作模式。
五、主力的资金运作。做庄是充分利用各种形势的变化，与市场进行博弈的过程。庄家是核心动力，做庄过程中要考虑各种大的变化之后，充分利用资金优势进行运作，而不需要顾及太多的细微变化，不需要考虑什么阻力不阻力的。所有技术的支撑与压力，都是市场合力形成的，在运作过程中自然体现。这个合力之中，也包括庄家的操盘意图与实力的限制，还包括市场其它参与者，以及大盘的环境因素。庄家如果过份执著于一些小的阻力，而刻意为之，反而不美，只要自然按自己的意图操作，顺势而为就是。庄家在运作前：充分估计各种因素，有详细的大致计划，对于大盘中长期趋势的基本认识，对于本项目运作过程与节奏的把握，对于市场空间运行的大致判断，对于建仓与洗盘、出货位置的预先判断。
六、风险控制。市场本身是没有什么风险的，如果投资者在操作过程中不顾市场趋势的实际，一味按照自己的希望来操作，这样才导致了风险。一般来说，就算不能准确逃顶与抄底，盈利都是可以做到的，只在于你盈利的多少而已。这要看你的操作是否理性。作为一般投资者，只要大势基本看懂，就不会犯大错。而作为职业套利者，则应该精确把握市场变化，从中赢得机会，但是也不要妄想可能抓住所有机会。就象拳术，业余选手只需要练好基本功与体能，格斗技术上能看懂大致套路就足够，而武术家、职业拳击手，则除了要把基本功与体能训练提高到某种层次境界之外，在格斗技术上必须分解对手每一个动作，力求敌不动我不动，敌一动我先动。
职业投资者，时时关注市场变化，最好能用小资金经常性操作，以培养市场感觉，随时感知水温的高低，及时对大资金进行调整。平时的风险控制，是操盘者对自身操作进行的风险估量与控制。大家比较熟知的就是技术控制风险，止损控制风险，选股控制风险等。但大资金的操作者，还有个小帐户保护大帐户的可行之有效的经验。这就是操盘者自己必须时时以小帐户练手，大资金进出有节制。小资金帐户盈利固然好，但即使亏完了都不要紧，因为这是计划内的亏损。但大资金帐户不应该亏损，对于市场的判断，理应排除各种不确定性后才进入建仓阶段，宁可少赚，不可亏损，在不亏损的基础上，少赚以致多赚，先为不可胜，然后求胜，这是大资金操作的先决条件。