基金的持有单价和基金净值之间是什么关系?为什么当天3点前买入某基金,买入价格和当天净值不一样?求大神?
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你好,买开放基金,3点以前(收市前)买按当天净值计算,3点以后(收市后)买按第二天净值计算。金申购与赎回的价格都以基金单位净值为依据。
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当天的股票型基金净值一般几点后可以查询到净值?
你好,基金当天的基金净值一般到当天的22:00左右就可以看到,等到第二天就会有基金净值可以查看。但是如果基金在封闭期的话,基金公司一周只公布一次。
北经理 4786
我想赎回基金,请问赎回基金是按当天基金净值计算吗?
要看赎回基金的时间点,如果投资者在交易日15点之前提交赎回申请,按照当天的基金净值计算;如果在交易日的15点之后提交赎回申请,则按照下一个基金交易日的净值计算金额。此外,15...
北经理 681
基金份额是由基金金额和基金的单位净值来确定的,而基金净值是变化的,那么基金份额是按照买入时间还是确认时间来计算的?
通常情况下基金份额是按照基金确认份额当天的基金单位净值来确认的,和买入时间以及确认时间的关系不大。基金是会在每天收盘之后形成一个基金单位净值。投资者在当天确认了买入基金份额之...
北经理 742
当天的基金净值几点公布啊?
你好,基金每天净值一般要到晚上的八点以后,有时会在晚上九点。下午3点后的是估值。当天的净值一般在晚上7,8点陆续出来,10点左右基本上就都出来了。
北经理 12724
基金净值的意思是什么?
你好,基金单位净值(NetAssetValue,NAV)即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。
北经理 1544
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