请问货币互换交易的步骤是什么?
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识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险,因此首要的是准确界定已存在的风险;
匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位,才可能进行第二步来匹配现有头寸;
创造所需的现金流量。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身,识别现有头寸不属于互换交易,而是保值过程的一部分。
货币互换交易,又是可以称作是货币掉期,主要是指两笔相同的金额、期限和计算利率方法,但是货币却是不同的债务资金之间进行调换,同时也是进行不同利息额的货币调换。
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货币互换是一项常用的债务保值工具,主要用来控制中长期汇率风险,把以一种外汇计价的债务或资产转换为以另一种外汇计价的债务或资产,达到规避汇率风险、降低成本的目的。早期的“平行贷款”、“背对背贷款”... 全文>
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