购买基金的价格是按什么时候计算?是购买当天的还是前一天的?
资深安经理 在线
身份认证
帮助10万+ 好评8.8万 从业9年
+微信
叩富问财官方评定为【优质回答】
感谢您关注该问题,该问题有80位专业答主做了解答。
下面是资深安经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好,购买基金的价格如何计算,我这边来说一下我的观点:

开放式基金的购买和赎回采用“未知价”交易原则,在交易日15:00前购买或赎回,按照当日净值成交,交易日15:00后购买或赎回的,按下个交易日净值成交。

一般情况下,15:00是指资金到基金公司账户的时间,如果投资者在15:00前操作购买,但在15:00后资金才到账,那么也会按第二天的净值计算。

如果投资者在周五或节前最后一个交易日15:00后购买基金,因为周末和法定节假日不交易,所以净值会按照节假日后的第一个交易日净值来计算。

基金单位净值的计算方式为:(总资产-总负债)/基金份额总数。基金当日净值需下个交易日查询,也就是投资者在购买和赎回基金时,看到的是前一个交易日的净值,而非当日净值。

以上就是关于购买基金时价格的相关内容,希望对你有帮助,想要了解更多基金投资理财的相关知识,欢迎添加我的微信沟通交流~
成为散户最值得信任的朋友!在线提供一对一免费优质服务
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
2 收藏
举报
相关问题
购买基金的价格什么时候算,如果3点后买入,按哪天的价格计算?
一、普通场外开放式基金(股票型/混合型/债券型等主流场外基金)1,交易日15:00(下午3点)前买入:按照当日收盘后的基金单位净值计算成交价格。举个例子:周一下午2点提交申购,计价采用...
资深许经理 4399
基金的购买价格是对应股票的实时数据的吗,因为股票当天在跌,但是基金显示的还是前一天的数据,所以不太明白
您好,很高兴为您解答,根据您的提问,您买的应该是场外的开放式基金,在此借用《解读基金》一书中的内容,来为您回答,其实很简单,您看完就会明白:1.开放式基金是一天一个净值,也就是一天一个...
资深经理小玉 3981
基金卖出时,收益是按卖出当天的净值计算还是前一天的?
基金卖出时的收益计算核心取决于提交申请的时间节点:1.若在交易日15:00前提交卖出申请,将按照当日收盘后的基金净值计算收益;2.若在15:00后或非交易日(周末、法定节假日)提交申请...
松姐爱财 535
购买基金的价格什么时候算,周末购买按哪天价格?,帮忙解答下,谢谢
您好!基金交易价格的计算和交易时间密切相关。基金的交易时间为周一到周五的上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,这个时间段也被称为交易日的交易时间。如果您在交易日当天的交...
基金程老师 2227
基金购买价格是按当天净值还是前一天的收益,怎么解决这个问题
您好!基金购买价格通常是按照当天净值来计算的,但有一个重要的时间节点。在交易日下午3点前提交的购买申请,会按照当天基金的净值来确认份额;如果是在交易日下午3点后提交的购买申请,则会顺延...
资深刘经理 1907
购买基金的价格什么时候算?如果3点后下单,按哪天的价格成交?
购买基金的成交价格计算遵循“未知价原则”和“交易日时间规则”,核心取决于您的下单时间是否在交易日15:00前。首先,交易日(周一至周五,不含法定节假日)15:00前提交的申购申请,将按...
松姐爱财 3061
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有39,857,332用户获得帮助