基金的购买价格是对应股票的实时数据的吗，因为股票当天在跌，但是基金显示的还是前一天的数据，所以不太明白
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资深赵经理
股票
帮助1万 好评331 入驻5年
首发回答
基金的购买价格并不是对应股票的实时数据，而是在基金交易日结束后计算得出的。基金的净值通常会在交易日结束后进行公布，这可能会导致基金的净值更新比股票价格更新的时间要滞后一些。因此，如果股票在一天内跌了，基金的净值可能仍然是前一天的数据。这种情况是正常的，并不会影响基金的投资属性，因为基金的价格会根据基金持有的股票等资产的价值来计算，而不是实时的股票价格。如果对于基金价格的计算方式有疑问，建议您可以查看基金的持仓股票组合及其权重，以更直观地了解基金的投资状况。
发布于2024-2-23 13:58 成都
郑经理
股票
帮助10万+ 好评1.2万 从业10年+
基金的购买价格并不完全对应股票的实时数据。基金的价格是由其持有的股票、债券等资产的价值决定的，而这些资产的价值会随着市场波动而变动。然而，基金的价格并不会像股票那样频繁变动，通常每天只有一个确定的净值。
对于开放式基金，其净值通常在每个交易日结束后计算，并公布于众。这个净值反映了基金在这一天内的资产总值减去负债后的价值，然后除以基金份额数，得到每份基金的净值。因此，即使股票市场在交易日内有所波动，基金的净值也不会实时变动，而是等到交易日结束后才会更新。
发布于2024-2-23 14:12 拉萨
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资深经理小玉
股票
从业8年 知无不言 经验丰富
您好，很高兴为您解答，
根据您的提问，您买的应该是场外的开放式基金，在此借用《解读基金》一书中的内容，来为您回答，其实很简单，您看完就会明白：
1.开放式基金是一天一个净值，也就是一天一个价，开放式基金的购买方是一种“未知价格”的购买；
2.基金的净值都是在当天股票交易市场收盘以后再根据其所持有的证券的市值来计算的，一天只有一个值，这个值在北京时间下午3点以后才知道；
3.在购买基金的时候，如果在下午3点以前提交申请购买单，那最终购买基金的净值就按下午3点以后计算出来的当天净值来算。如果是下午3点以后提交的购买申请，那就按照第二天的净值来计算；
所以，无论您买入还是卖基金，您当时并不知道基金的净值是多少，也就是“未知价格”。
基金净值为什么要这样做，而不是用一个实时的净值？首先，开放式基金的交易模式就是这样规定的；其次，这也可以防止投资者短期套利“炒”基金。
下面这些您也可以了解一下：有一种净值实时更新的基金，叫做ETF基金，这种基金只能在证券账里面做场内交易，交易方式类似股票，基金净值是实时波动的，交易灵活，而且有很多T+O的品种，操作灵活，猜您可能会有兴趣，可以了解一下。
希望以后回答能够帮助到您，本人也是基民，有兴趣的话欢迎点击下方直接联系我，非常愿意交流~有股票需求的话也可以找我，国企老牌券商，资深理财经理，一定竭诚为您服务！
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发布于2024-2-23 14:45 石家庄
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