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科创板ETF自推出后，历史表现呈现出高波动、高成长的特点。在2020 - 2021年科创板行情上行期表现突出，部分产品涨幅超50%，但2022年市场调整时出现过30%以上的回撤。2024年伴随AI、半导体板块复苏逐步反弹，整体波动幅度远超沪深300等宽基指数，2025年全年，科创综指涨幅达到46.3%，显著跑赢市场主要宽基指数。以典型的科创板ETF（588090）为例，近1年收益率37.01%，表现优于43%的同类基金，但今年以来收益率为 - 0.12%，波动较大；成立以来收益率 - 3.43%，最大回撤达60.16% 。
判断当下是否为买卖时机，要多方面考量。积极因素在于，2026年AI进入“算力基建 + 商业化落地”共振期，国产替代加速，长期趋势明确，政策支持新质生产力，资金偏好算力硬科技，板块流动性充足，并且主流科创板ETF当前处于历史低位区间，科创50ETF当前估值处于历史分位16.9%，具有一定的估值优势。按2026年预测净利计算市盈率仅52.68倍，相较于34.3%的盈利增速，估值性价比尤为突出。
不过，科创板ETF属于中高风险投资品种，投资标的主要是科创板股票，企业大多处于成长期，规模较小，业绩稳定性弱，股价波动大。近1年波动率约30.5%-37%，最大回撤18%-19%， 3月科创50月跌幅超12%，月初冲高、月中回落、月末加速下跌，成长赛道领跌，短期趋势判断为下跌较多，持有半年的盈利概率仅39.53%。
若您能接受20%以上的短期波动、且投资周期在3年以上，可考虑配置，但不建议大量购买，建议将科创板ETF作为组合中的“卫星资产”，占比控制在5% - 10%，避免单一板块过度暴露。操作上可以分批买入或定投，避免一次性满仓，通过定投平摊成本，降低择时风险；设置止盈止损点，控制单次投资风险；组合配置优化，建议搭配债券或宽基指数分散风险，可将其作为权益类配置的一部分（不超过总资产20%），搭配【叩富稳盈组合】，平衡全球权益与固收，降低波动；也可以用【叩富定盈组合】的信号定投。
建议您下载盈米启明星APP输入6521进行购买，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员提醒买卖点。若您在投资过程中有任何疑问，盈米基金官方老师会为您提供详细的解答和专业的投资建议。
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发布于2026-5-31 11:58 广州
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