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股指期货模拟交易有什么作用

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股指期货模拟交易有什么作用

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孙顾问

孟经理期货

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您好，股指期货既具有期货交易的一般经济功能,即规避风险和发现价格,也具有一些独特的作用。

功能一规避风险

期货市场是通过套期保值的方式来规避现货市场风险的。所谓套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的期货合约,在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓,从而在期货市场和现货市场建立一种盈亏对冲机制。

从整个金融市场来看,股指期货规避风险的功能之所以能够实现,一是由于众多的股票投资者面临着不同的风险,可以通过达成对各自有利的交易来控制市场的总体风险

功能二发现价格

发现价格是指在股指期货市场通过公开,公正,高效,竞争的交易机制,形成具有真实性、预期性,连续性和权威性股价的过程。

除此以外,由于股指期货的标的来自于股票市场,它对股票市场乃至整个金融市场还具有一些独特的作用。

其一,规避股市系统性风险

股指期货的引入,为股票现货市场提供了对冲风险的途径,能满足市场参与者,特别是机构投资者回避股市系统风险的强烈需求。

其二,丰富投资组合

股指期货交易给市场引入了做空机制,使得投资者的投资策略从买入股票、等待股价上升、卖出股票的单向获利模式变为双向投资模式,让投资者在行情下跌的过程中也能有所为而非被动等待。

其三,增强股市稳定性和流动性

股指期货通过公开竞价方式产生的不同到期月份合约的价格,充分反映了与股票指数相关的各种信息以及不同买主、卖主的预期,有利于反映对股票市场未来走势的预期

希望以上内容能够帮助到您，如需期货开户或者更多操作问题，可点我头像添加好友，欢迎咨询，资深期货顾问竭诚为您服务！

发布于2021-9-7 12:05 北京

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孙顾问期货

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股指期货模拟交易是按照真实股指期货交易的流程以及操作方法。账号的申请比较严格，因为股指期货开户门槛较高，且股指期货开户的前提就是先办理商品期货开户，存50万资金，接着才能申请股指期货开户。因此，申请模拟交易账号，需要先办理商品期货开户，真正有意做股指期货的投资者，开商品户后即可直接参与股指期货模拟交易，模拟经验可直接满足开户的经验要求。暂不开户的客户，可以先使用商品期货模拟软件练手。这是跟股票开户条件存在的不同点。
　　股指期货是金融市场发展到一定程度的必然产物。在发达市场，股指期货已经成为必备的风险管理工具之一，为投资者广泛运用。

　　首先，股票市场的长期走势，是由宏观经济及上市公司的基本面决定的。股指期货价格是反映股票指数价格变动预期的一个外生因素，股指期货并不改变股票市场的长期走势。加入了股指期货这一元素后，现货市场包含的信息量更多，对信息的反应速度更快，因而现货市场的运行效率更高。同时，由于市场参与者的行为，对股票市场的短期走势会有影响。

　　其次，任何衍生品的发展都需要一个过程，股指期货对现货市场的积极作用也是逐渐形成的。从成熟市场推出股指期货的情形来看，推出初期，股指期货的成交量通常不大。此后，随市场规模和风险管理需要的增长，股指期货市场逐渐壮大。

　　再次，应当正确认识股指期货的风险。任何金融衍生工具给投资者带来收益的同时也带来风险，股指期货也不例外。但是，风险并非来自股指期货本身，而是取决于参与者采取何种交易策略以及相关的风险控制措施。因此，投资者应从自身的角度出发，精确度量包括股指期货在内的投资组合的风险与收益，选择合适的投资策略参与。从这个意义上说，股指期货对投资者的专业要求是比较高的，并不适合所有的投资者参与。而如果缺乏风险控制，任何投资都可能面临巨大的风险。

　　股指期货模拟交易方式和真实的股指期货交易是完全是一样的，区别在于资金的真实与否，如果进行长期股票交易的投资者对于真实的交易可能影响较小，不过对于时间较少的投资者来说，心理的影响是不同的。进行模拟交易的时候心理压力和真实的资金的压力是不同的，一旦有了真正的亏损，投资者的心理承受能力是不同的，这时候就会出现操作不同的事情。

发布于2021-9-7 12:02 北京

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