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基金所拥有的资产每个交易日根据市场收盘价计算出它的总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
如有其它疑问，可以随时联系我。

发布于2021-9-3 11:50 广州

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投资者，你好：
基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

发布于2021-9-6 12:28 阿坝

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