创业板人工智能ETF华宝（159363）是全市场首只跟踪创业板人工智能指数的ETF，基金管理人评估其风险等级为R4 - 中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。它存在以下一些风险：
- 短期涨幅大：近三月涨幅达36.31%，存在技术性回调需求。
- 美股波动传导：美股AI板块表现会影响市场风险偏好和外资流入情况，如果美股波动较大，可能对该ETF产生负面影响。
- 节前资金获利了结：春节前资金有回笼压力，部分短线资金可能会获利了结，这可能引发该ETF价格波动。
- 指数成份股调整：其被动跟踪的创业板人工智能指数，成份股构成会根据编制规则适时调整，若调整后的成份股表现不佳，会影响ETF的收益。
- 政策与监管风险：如果国内出台相关监管政策变化，可能对人工智能行业发展造成影响，进而影响该ETF走势。
- 行业集中风险：该ETF过度依赖AI产业链，若技术迭代放缓或政策监管趋严，板块波动会显著放大。
- 创业板属性风险：创业板本身波动性高于主板，叠加科技成长股的估值敏感性，市场情绪变化会加剧净值波动。
- ETF跟踪误差风险：需要关注其与标的指数的拟合度。

这款ETF也有一些亮点，现任基金经理为陈建华、曹旭辰，截至2026年2月5日，陈建华任职期内收益为130.52%，曹旭辰任职期内收益为150.13%。从历史业绩来看，该基金短期表现亮眼，截至2026年1月7日，近一月收益13.20%，近一年收益124.05%，近一年排名同类前列（20/4154）。在2025年12月之前，收益能力远超同类，优于99%以上的指数型基金，近1年有60%以上时间跑赢沪深300。近期光模块行业迎来多重利好，海外科技巨头加大AI算力建设投入，将显著带动光模块需求，CPO技术产业化进程加速，NPO技术也获得厂商青睐。从配置上看，2025年以来，AI产业链内部已经经历了行情轮动，AI应用作为下游对比之下涨幅有限，仍具备较高配置性价比，产业拐点催化之下，AI应用或将迎来补涨行情。

至于现在是否可以买入，需要综合多方面因素考量。如果您风险承受能力较强，且有中长期闲置资金，同时看好人工智能行业的发展，那么可以考虑配置。

如果已有持仓，可继续持有，并设置1.08元止损位，若跌破则减仓；若想加仓，可在回调至1.05 - 1.08元区间分批进行，避免追高；同时，春节前最后2个交易日（2月13 - 14日）建议减仓至5 - 6成，以规避假期海外市场波动风险。

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发布于3小时前 免费一对一咨询