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科创AI ETF历史表现有亮点也有波动。在AI概念兴起等阶段表现出色，如人工智能ETF（515980）近1年收益率56.73%，优于97.59%的同类指数基金，今年以来收益率69.73%，位居同类前3%；科创AIETF（588790）自2024年12月31日成立以来回报为56.99%，近一个月回报为2.94%。自2023年以来，上证科创板人工智能指数累计收益率69.14%，远超科创芯片指数和中证人工智能指数。不过，在市场整体调整或AI板块短期回调时，该基金也面临较大回撤风险，人工智能ETF近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%，抗波动能力较弱。
当下是否适合购买科创AI ETF需要结合个人情况判断。目前AI技术处于快速发展和应用拓展期，政策支持力度大，长期前景被普遍看好，且该基金当前估值适中（低于历史63%的时期），市场温度66.1度，处于合理区间，持有半年的盈利概率约51.96%。但板块估值普遍偏高，短期波动较大，它属于中高风险产品，波动幅度高于普通基金。
如果您是激进型投资者，看好AI赛道的长期发展，能够承受较高的风险波动，现在可以考虑采用定投的方式分批建仓，平滑成本；也可考虑网格交易策略。为控制单一品种风险，计划最大买入量一般不超总资产的10%，确定性较高时可放宽至20% - 30%。若您风险承受能力较低，建议观望或通过定投分散风险。
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发布于2026-4-4 05:26 北京
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