分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
易方达国防军工混合（基金代码001475）是聚焦国防军工领域的主动型基金，在当前国防现代化建设加速的背景下，是投资者参与军工行情的便捷工具。下面为你详细解读：
基本信息
- 基金类型：混合型 - 偏股。
- 成立时间：2015年6月19日。
- 基金经理：何崇恺。
- 基金托管人：中国建设银行股份有限公司。
- 基金管理人：易方达基金管理有限公司。易方达基金在指数投资领域经验超21年，资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，能为产品运行保驾护航。
- 最新规模：截至2026年3月4日，基金规模为5043533273.54元。
- 单位净值：2026年3月4日的单位净值是1.9710，日涨幅为1.1288%。
投资策略
- 资产配置：基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
- 股票投资：主要投资国防军工行业，根据对国防军工行业各细分子行业的综合分析，进行股票资产在各细分子行业间的配置，选择具有较强竞争优势的上市公司进行投资，也可选择投资价值高的存托凭证。
- 债券投资：通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩表现
从历史业绩来看，成立以来年化收益率超4%。截至2026年3月4日，一周回报率为 -2.3290%，近一个月回报率为1.8079%，近三个月回报率为33.8995%，近六个月回报率为36.6852%，近一年回报率为48.3070%，近两年回报率为61.6899%，今年以来回报率为17.1819%，设立以来回报率为97.1000%。
持仓情况
- 资产配置：截至2025年12月31日，股票市值占净值比例为94.14%，货币资金占6.65%，其它市值占1.56%。
- 行业投资组合：主要集中在制造业，占比89.59%；信息传输、软件和信息技术服务业占2.50%；采矿业占1.13%；科学研究和技术服务业占0.92%。
- 持股明细：前十大重仓股多为行业龙头，如睿创微纳（占净值比例9.23%）、中航沈飞（6.48%）、航天电子（6.22%）等，充分受益于军机列装、信息化升级等产业趋势。
- 持债明细：仅持有国微转债，占净值比例0.16%。
费用情况
A类份额管理费仅1.2%，最大认购费率1.2000%，最大申购费率1.5000%，最大赎回费率1.5000%；首笔最低认购金额、最低申购金额、追加认购最低金融均为1元，投资金额级差金额为1元。
风险提示
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
如果你想进一步了解这只基金或者获取更多投资建议，可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以加我微信联系，我会为你提供更详细的服务。
基本信息
- 基金类型：混合型 - 偏股。
- 成立时间：2015年6月19日。
- 基金经理：何崇恺。
- 基金托管人：中国建设银行股份有限公司。
- 基金管理人：易方达基金管理有限公司。易方达基金在指数投资领域经验超21年，资产管理总规模处于行业前列，产品线齐全，能为产品运行保驾护航。
- 最新规模：截至2026年3月4日，基金规模为5043533273.54元。
- 单位净值：2026年3月4日的单位净值是1.9710，日涨幅为1.1288%。
投资策略
- 资产配置：基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
- 股票投资：主要投资国防军工行业，根据对国防军工行业各细分子行业的综合分析，进行股票资产在各细分子行业间的配置，选择具有较强竞争优势的上市公司进行投资，也可选择投资价值高的存托凭证。
- 债券投资：通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩表现
从历史业绩来看，成立以来年化收益率超4%。截至2026年3月4日，一周回报率为 -2.3290%，近一个月回报率为1.8079%，近三个月回报率为33.8995%，近六个月回报率为36.6852%，近一年回报率为48.3070%，近两年回报率为61.6899%，今年以来回报率为17.1819%，设立以来回报率为97.1000%。
持仓情况
- 资产配置：截至2025年12月31日，股票市值占净值比例为94.14%，货币资金占6.65%，其它市值占1.56%。
- 行业投资组合：主要集中在制造业，占比89.59%；信息传输、软件和信息技术服务业占2.50%；采矿业占1.13%；科学研究和技术服务业占0.92%。
- 持股明细：前十大重仓股多为行业龙头，如睿创微纳（占净值比例9.23%）、中航沈飞（6.48%）、航天电子（6.22%）等，充分受益于军机列装、信息化升级等产业趋势。
- 持债明细：仅持有国微转债，占净值比例0.16%。
费用情况
A类份额管理费仅1.2%，最大认购费率1.2000%，最大申购费率1.5000%，最大赎回费率1.5000%；首笔最低认购金额、最低申购金额、追加认购最低金融均为1元，投资金额级差金额为1元。
风险提示
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
如果你想进一步了解这只基金或者获取更多投资建议，可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以加我微信联系，我会为你提供更详细的服务。
发布于2026-3-6 08:32
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
10649
电话咨询
咨询
