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量化交易策略的风险分散是个重要事儿。首先，可以从资产类别入手，别只盯着股票，还可以把债券、期货等纳入策略，不同资产在市场中的表现不同，能降低单一资产波动带来的风险。
其次，在不同行业和板块间分散。比如，既投资科技行业，也配置一些消费、金融行业的资产，这样即使某个行业出问题，其他行业的资产也许能平衡损失。
另外，采用不同的量化策略也很关键，像趋势跟踪、均值回归等策略结合使用，它们在不同市场环境下各有优劣，能相互补充。
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发布于2026-1-31 23:06 杭州
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