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半导体材料ETF的历史业绩在同类中表现较为突出。截至2026年1月1日的数据显示，其近1年收益率20.20%，今年以来48.03%，成立以来55.68%，长期跑赢同类平均，优于82.39%的同类产品。另外，截至2025年11月的数据显示，该ETF近1年收益率29.21%，优于72%的同类产品；今年来收益率51.07%，优于88%的同类产品；成立以来收益率58.88%，优于85%的同类产品，收益能力在指数基金中处于前列。
不过，半导体材料ETF也存在一定的波动风险。近1年波动率32.63% - 33.72%，仅优于9.7%的同类产品；最大回撤 - 22.85%至 - 24.58%，优于13.4%的同类产品，属于中风险产品，适合稳健型以上投资者。
从定投角度来看，半导体行业长期发展逻辑坚实。在国产替代趋势下，国内半导体技术进步与外部环境推动国产芯片全球市场份额有望逐步提升，企业有望持续成长；芯片涨价趋势预计持续到2026年下半年，能为企业带来盈利增长；AI技术发展也为行业打开长期成长空间，对半导体芯片需求长期增长。而且当前该ETF的估值处于历史低位（低于85%的时期），市场温度相对较低，持有半年盈利概率64.34% - 64.52%，结合长期赛道潜力与短期估值优势，是适合用定投方式摊薄成本、平滑波动的。
但半导体行业具备高成长性与高波动性特征，受技术迭代、政策变化、国际贸易等多种因素影响较大，市场短期波动难以预测，不建议一次性大量买入。投资决策需结合您个人的风险承受能力、投资目标和资产配置情况等因素。如果您是长期投资者，风险承受能力较高，且看好半导体行业的长期发展，那么可以考虑适当配置半导体材料ETF做定投，并把它作为组合中的“卫星资产”配置（建议占比不超过整体权益类资产的20%），避免过度集中。投资时可关注ETF跟踪指数的PE/PB百分位，在估值处于历史低位区间（如PE百分位<30%）时逐步布局；还可以搭配低波动的固收类组合（如偏债混合基金或债券组合），降低整体组合的波动风险。但如果您是短期投资者，或者风险承受能力较低，那么建议谨慎通过定投。
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从定投角度来看，半导体行业长期发展逻辑坚实。在国产替代趋势下，国内半导体技术进步与外部环境推动国产芯片全球市场份额有望逐步提升，企业有望持续成长；芯片涨价趋势预计持续到2026年下半年，能为企业带来盈利增长；AI技术发展也为行业打开长期成长空间，对半导体芯片需求长期增长。而且当前该ETF的估值处于历史低位（低于85%的时期），市场温度相对较低，持有半年盈利概率64.34% - 64.52%，结合长期赛道潜力与短期估值优势，是适合用定投方式摊薄成本、平滑波动的。
但半导体行业具备高成长性与高波动性特征，受技术迭代、政策变化、国际贸易等多种因素影响较大，市场短期波动难以预测，不建议一次性大量买入。投资决策需结合您个人的风险承受能力、投资目标和资产配置情况等因素。如果您是长期投资者，风险承受能力较高，且看好半导体行业的长期发展，那么可以考虑适当配置半导体材料ETF做定投，并把它作为组合中的“卫星资产”配置（建议占比不超过整体权益类资产的20%），避免过度集中。投资时可关注ETF跟踪指数的PE/PB百分位，在估值处于历史低位区间（如PE百分位<30%）时逐步布局；还可以搭配低波动的固收类组合（如偏债混合基金或债券组合），降低整体组合的波动风险。但如果您是短期投资者，或者风险承受能力较低，那么建议谨慎通过定投。
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发布于2026-1-27 08:31
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