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您好！量化交易策略是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。以下为您介绍几种常见的量化交易策略：
1. 趋势跟踪策略：该策略主要根据市场趋势进行交易，当市场呈现上升趋势时买入，下降趋势时卖出。例如，通过移动平均线等技术指标来判断趋势的变化，当短期移动平均线上穿长期移动平均线，发出买入信号；反之则发出卖出信号。
2. 均值回归策略：其基本理念是认为资产价格会围绕其均值波动，当价格偏离均值过大时，往往会向均值回归。比如，某只股票价格近期大幅下跌，偏离了其历史平均价格，此时可以预期该股票价格可能会回升，从而进行买入操作。
3. 多因子选股策略：通过分析多个因子（如市盈率、市净率、换手率等），构建选股模型，筛选出具有较高投资价值的股票。每个因子都根据其对股票收益的贡献程度赋予不同的权重，综合得分高的股票被选入投资组合。
4. 套利策略：利用不同市场或不同资产之间的价格差异进行套利。比如，期现套利，即利用期货市场和现货市场之间的价格差进行套利操作；还有跨市场套利，在不同的证券交易所或期货交易所之间进行套利。
在盈米基金叩富团队，我们借助专业投研能力和独家先进量化模型，为投资者打造了三款特色基金组合，管控投资风险，追求稳健回报。
【叩富安盈组合(R2)】：收益在4%-6%，是您资产配置的财富“压舱石”，管理那些“输不起”的钱。我们以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，获得超越传统理财的稳健回报。将绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4-6%），实现相对稳定的回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：收益在8%-12%，作为您资产配置的财富“增长器”，通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：是您每月现金流“导航仪”，解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，我们会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。可以考虑将每月可支配收入的30%用于参与。也就是：月定投金额 =（月收入 - 月支出）/ 3。
以客户张先生为例，他按照我们的建议，将60%的资金投入【叩富安盈组合(R2)】，30%配置【叩富稳盈组合(R3)】，每月拿出可支配收入的30%跟投【叩富定盈组合(R3)】。经过一年的投资，整体资产收益率达到了13%，实现了资产的稳健增值。
如果您想进一步了解量化交易和我们的基金组合，欢迎下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，还可以右上角添加微信与我们的专业顾问联系，我们将为您量身定制投资方案，助力您实现财富目标。
1. 趋势跟踪策略：该策略主要根据市场趋势进行交易，当市场呈现上升趋势时买入，下降趋势时卖出。例如，通过移动平均线等技术指标来判断趋势的变化，当短期移动平均线上穿长期移动平均线，发出买入信号；反之则发出卖出信号。
2. 均值回归策略：其基本理念是认为资产价格会围绕其均值波动，当价格偏离均值过大时，往往会向均值回归。比如，某只股票价格近期大幅下跌，偏离了其历史平均价格，此时可以预期该股票价格可能会回升，从而进行买入操作。
3. 多因子选股策略：通过分析多个因子（如市盈率、市净率、换手率等），构建选股模型，筛选出具有较高投资价值的股票。每个因子都根据其对股票收益的贡献程度赋予不同的权重，综合得分高的股票被选入投资组合。
4. 套利策略：利用不同市场或不同资产之间的价格差异进行套利。比如，期现套利，即利用期货市场和现货市场之间的价格差进行套利操作；还有跨市场套利，在不同的证券交易所或期货交易所之间进行套利。
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发布于2026-1-9 08:37
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