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不同风险等级的ETF在市场下跌时的表现差异，核心源于其底层资产的风险属性和波动特征，具体可分为三类来看：
首先是低风险ETF，比如国债ETF、黄金ETF这类底层资产为避险品种的产品。在市场下跌时，它们通常表现出较强的抗跌性，甚至可能逆势小幅上涨——比如2022年A股大跌期间，国债ETF多数实现正收益，黄金ETF也能保持相对稳定。这是因为资金会流向低风险资产避险，支撑其价格。
其次是中风险ETF，以沪深300、中证500等宽基指数ETF为代表。这类ETF覆盖多个行业，分散性较好，下跌时跌幅通常介于低风险和高风险之间。比如市场下跌10%时，宽基ETF的跌幅可能在6%-8%左右，波动相对可控。
最后是高风险ETF，包括半导体、新能源等行业主题ETF，以及杠杆ETF。行业ETF因集中暴露于单一行业风险，下跌时跌幅往往超过宽基指数；而杠杆ETF（如2倍、3倍杠杆）会放大市场波动，若市场下跌5%，3倍杠杆ETF可能下跌15%甚至更多，风险极高。
如果想系统掌握不同风险ETF的配置逻辑和下跌时的应对策略，建议下载盈米启明星APP并输入6521，即可免费领取专业理财课程资料，里面有投顾老师整理的ETF风险分析框架，还能加入理财训练营，和老师互动学习如何根据自身风险承受能力选择合适的ETF。
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最后是高风险ETF，包括半导体、新能源等行业主题ETF，以及杠杆ETF。行业ETF因集中暴露于单一行业风险，下跌时跌幅往往超过宽基指数；而杠杆ETF（如2倍、3倍杠杆）会放大市场波动，若市场下跌5%，3倍杠杆ETF可能下跌15%甚至更多，风险极高。
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发布于2026-1-1 13:34
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