基金净值是指基金资产净值除以基金份额总数的值。它反映了每份基金的实际价值。
基金的净值是在每个交易日结束后,根据当天基金所投资的证券等资产的市场价格进行计算得出的。在一个交易日内,基金的净值通常是固定不变的,投资者在当天进行基金申购或赎回等操作时,一般都是按照当天收盘后的净值来计算。
不过需要注意的是,一些特殊类型的基金,如场内交易的基金(如ETF等),在证券交易所上市交易,其交易价格可能会随着市场供求关系等因素在交易时间内实时波动,与基金的净值可能会存在一定差异。
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发布于5小时前 那曲



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