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您关注的科创芯片ETF最近波动不小，我理解您想了解它的持仓和风险情况。下面为您梳理核心信息，更详细的深度报告和调仓提醒可在盈米启明星APP输入6521获取。
核心持仓分析
科创芯片ETF（588200）聚焦芯片产业链，行业分布高度集中：制造业占比76.96%（主要是半导体制造），信息传输、软件和信息技术服务业占22.86%（芯片设计、AI算法等）。资产配置上股票占比99.82%，纯权益类持仓决定了其高弹性特征。
风险与收益特征
该基金风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者：
- 收益能力突出：近1年收益率55.44%（优于94.2%同类），成立以来累计收益126.72%；
- 波动较大：近1年波动率36.84%（仅优于3.66%同类），近1月回撤-2.21%（后30%）；
- 长期回撤显著：成立以来最大回撤达-47.79%，但近1年最大回撤收窄至-18.92%；
- 估值低位：当前估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率60.8%。
操作建议
当前估值具备吸引力，但短期波动仍存：
- 适合人群：能承受15%-20%短期回撤、投资周期1年以上的投资者；
- 买入策略：建议分批建仓或定投，避免一次性追高；
- 替代方案：若担心单行业波动，可考虑叩富稳盈组合（R3），它通过全球权益+固收配置平衡风险，追求8%-12%年化收益，适合长期持有。
总的来说，科创芯片ETF长期收益能力优秀但波动较大，当前估值低位可逢低布局。您可下载盈米启明星APP输入6521，获取我们团队的实时跟踪和组合配置建议，让投资更省心。
核心持仓分析
科创芯片ETF（588200）聚焦芯片产业链，行业分布高度集中：制造业占比76.96%（主要是半导体制造），信息传输、软件和信息技术服务业占22.86%（芯片设计、AI算法等）。资产配置上股票占比99.82%，纯权益类持仓决定了其高弹性特征。
风险与收益特征
该基金风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者：
- 收益能力突出：近1年收益率55.44%（优于94.2%同类），成立以来累计收益126.72%；
- 波动较大：近1年波动率36.84%（仅优于3.66%同类），近1月回撤-2.21%（后30%）；
- 长期回撤显著：成立以来最大回撤达-47.79%，但近1年最大回撤收窄至-18.92%；
- 估值低位：当前估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率60.8%。
操作建议
当前估值具备吸引力，但短期波动仍存：
- 适合人群：能承受15%-20%短期回撤、投资周期1年以上的投资者；
- 买入策略：建议分批建仓或定投，避免一次性追高；
- 替代方案：若担心单行业波动，可考虑叩富稳盈组合（R3），它通过全球权益+固收配置平衡风险，追求8%-12%年化收益，适合长期持有。
总的来说，科创芯片ETF长期收益能力优秀但波动较大，当前估值低位可逢低布局。您可下载盈米启明星APP输入6521，获取我们团队的实时跟踪和组合配置建议，让投资更省心。
发布于2025-12-7 12:07
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