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单位净值是指当前基金每份的价值，计算公式为基金净资产总额 ÷ 基金总份额，是申购赎回的定价基础；累计净值是单位净值加上基金成立以来所有分红金额的总和，反映基金成立至今的整体业绩，能更全面体现基金的长期收益能力。例如某基金单位净值 1.2 元，累计净值 1.5 元，说明其成立以来累计分红 0.3 元 / 份。
发布于2025-12-1 16:50 郑州
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单位净值是指当前基金每份的价值，计算公式为基金净资产总额 ÷ 基金总份额，是申购赎回的定价基础；累计净值是单位净值加上基金成立以来所有分红金额的总和，反映基金成立至今的整体业绩，能更全面体现基金的长期收益能力。例如某基金单位净值 1.2 元，累计净值 1.5 元，说明其成立以来累计分红 0.3 元 / 份。
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