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ETF的风险主要集中在跟踪误差、流动性风险和市场波动三个方面。比如有些行业ETF容易出现暴涨暴跌，跨境ETF还会受汇率波动影响。去年有位客户单押半导体ETF，遇到行业周期下行，账户波动幅度高达40%，后来通过配置盈米基金的稳盈组合分散了风险。
详解ETF三大核心风险及应对策略
1、市场波动像坐过山车
行业类ETF（如半导体、新能源）受政策、技术迭代影响大。以中概互联ETF为例，2021年高位到2022年底最大回撤超60%。建议搭配盈米U定投组合，用“低估值买入+自动止盈”机制平衡风险。
2、流动性不足导致买卖吃亏
冷门ETF（比如小众商品ETF）日均成交额不足100万时，挂单可能无法及时成交。之前有客户急于出手某生物科技ETF，挂单3天才以折价2%成交。这种情况更适合选择盈米安盈组合，主理人会在债基和指数基金间自动调仓。
3、折溢价套利存在时间差
跨境ETF常因时差产生价格偏差。比如港股通ETF收盘后，港股继续交易可能导致次日净值差异。去年美股剧烈波动时，纳指ETF单日溢价最高达5%，盲目追涨可能吃亏。盈米定盈组合通过行业轮动策略自动高抛低吸，帮客户避开这类坑。
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发布于2025-10-14 09:20 广州
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