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军工基金受政策影响显著，且对风险承受能力较高的投资者而言，具备长期持有价值，具体如下：
一、政策影响大，是核心驱动因素
国防预算直接托底：2025 年我国国防预算达 1.81 万亿元，同比增长 7.2%，重点投向无人装备、信息化等领域，直接拉动相关军工企业订单与业绩，进而影响基金收益。
产业政策引导方向：如 2025 年 8 月工信部推动 “AI 与军事装备融合”，新版《武器装备科研生产单位管理办法》缩短资质审批周期 50%，提升民企参与度与行业研发效率，为基金投资提供明确赛道。
事件政策短期催化：阅兵、“十五五” 规划等事件，易提振市场对军工板块的信心，引发基金净值短期波动。
二、长期持有具备合理性，但需匹配风险
长期需求明确：“建军一百年奋斗目标” 下，国防建设持续推进，军事装备现代化需求稳定增长，为军工行业提供长期发展动力，支撑基金长期收益。
成长空间可观：2024 年全球军费增 9.4%，我国军费虽增速稳定但总额仅为美国 1/4，装备升级需求迫切；同时我国军贸出口占全球仅 5.8%，提升潜力大，叠加卫星互联网、低空经济（2025 年市场规模或破 3.5 万亿元）等新质生产力领域的拓展，行业增长确定性强。
需注意，地缘政治、政策执行不及预期等风险可能导致基金波动，投资者需结合自身风险承受能力与投资目标配置，避免盲目追高。
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发布于2025-9-15 15:04 北京
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